Introduction à Momentum Trading Dans le commerce momentum. Les commerçants se concentrent sur les actions qui se déplacent considérablement dans une direction sur un volume élevé. Les commerçants Momentum peuvent tenir leurs positions pendant quelques minutes, quelques heures ou même toute la durée de la journée, selon la rapidité avec laquelle le stock bouge et quand il change de direction. Ici bien regarder les échanges momentum et d'examiner une journée typique dans la vie de ce type de commerçant actif. Scalper Le scalper est un individu qui fait des dizaines ou des centaines de métiers par jour, en essayant de cuir chevelu un petit bénéfice de chaque commerce en exploitant le commerce de l'équité Bid-ask spread. Les négociants Momentum Trading Momentum chercher les stocks se déplaçant de manière significative dans une direction sur un volume élevé et essayer de sauter à bord pour monter le train momentum à un profit souhaité. Par exemple, Netflix (Nasdaq: NFLX) a augmenté de 260 à 330 de janvier à octobre en 2013, ce qui était bien au-dessus de sa valeur. Son ratio de PE était au-dessus de 400, alors que ses concurrents étaient en dessous de 20. Le prix a augmenté si haut principalement parce que beaucoup de commerçants momentum essayaient de profiter de la tendance haussière. Qui a conduit le prix encore plus élevé. Même Reed Hasting, PDG de Netflix, a admis que Netflix est un stock momentum lors d'une conférence téléphonique en Octobre 2013. Technique Trading - Les commerçants techniques sont obsédés par des graphiques et des graphiques, en regardant les lignes sur les graphiques stock ou indice pour les signes de convergence ou de divergence qui pourraient Indiquent les signaux d'achat ou de vente. Fundamental Trading Les fondamentalistes commercialisent des sociétés basées sur une analyse fondamentale. Qui examine les événements corporatifs tels que les rapports de bénéfices réels ou prévus, les divisions d'actions. Réorganisations ou acquisitions. Swing Trading Swing commerçants sont vraiment fondamentaux commerçants qui tiennent leurs positions plus longtemps qu'une seule journée. La plupart des fondamentalistes sont en fait des commerçants swing, puisque les changements dans les fondamentaux de l'entreprise exigent généralement plusieurs jours ou même semaines pour produire un mouvement de prix suffisant pour le commerçant de réclamer un bénéfice raisonnable. Les commerçants novices peuvent expérimenter chacune de ces techniques, mais ils devraient finir par s'installer sur un seul créneau, en faisant correspondre leurs connaissances et leur expérience d'investissement avec un style auquel ils estiment pouvoir consacrer davantage de recherche, d'éducation et de pratique. Commençons notre exploration de la négociation momentum. Un jour dans la vie de l'opérateur Momentum Une bonne façon d'illustrer la négociation momentum est de regarder une journée typique d'un commerçant momentum: Il se lève une heure avant le marché s'ouvre, commute sur son ordinateur, passe en ligne et se connecte immédiatement dans un Des salons de discussion commerciaux populaires ou panneaux de message. En regardant ces conseils, notre héros se concentre sur les stocks qui génèrent une quantité importante de buzz. Il regarde les stocks qui sont le centre des alertes de négociation basée sur les résultats ou les recommandations des analystes. Ce sont des stocks dont on dit qu'ils sont en jeu. Et ils sont censés fournir les mouvements de prix les plus significatifs sur le volume élevé pour ce jour de bourse. Tout en surfant sur le web, il va également tourner sur CNBC et d'écouter pour les mentions de sociétés publiant des nouvelles ou positionnés à subir un mouvement significatif. Il regarde les pages d'options d'équité matin pour trouver des stocks avec des augmentations de volume importantes dans les appels. Toute augmentation des appels écrits indique qu'une augmentation ou une diminution de prix au-dessus ou en dessous de la prime d'option est prévue. Une fois le marché ouvert, il regarde sa première liste de stocks par rapport au reste du marché: ses actions augmentent-elles lorsque le marché baisse? Est-ce qu'elles augmentent de façon significative par rapport au reste du marché? Ses attentes fondées sur son évaluation préalable au marché. Il limitera alors sa liste de surveillance pour ne comporter que les titres les plus solides: ceux qui augmentent plus rapidement sur un volume plus élevé que le reste du marché, les stocks se négociant contrairement au marché et les mouvements clairement propulsés par facteurs externes. Analyser les graphiques Ensuite, un négociant de momentum va analyser la liste des stocks, il a choisi de se concentrer sur l'examen de leurs cartes. L'indicateur technique principal d'intérêt est l'indicateur de momentum - la variation nette accumulée d'un cours de clôture des stocks sur une série de périodes définies. La ligne de momentum est tracée sous la forme d'une ligne en tandem au tableau de prix et affiche un axe zéro, avec des valeurs positives indiquant un mouvement ascendant soutenu et des valeurs négatives indiquant un mouvement vers le bas potentiellement soutenu. Cet indicateur de momentum ascendant ou descendant représente souvent une rupture du stock, ce qui signifie que même une période ou deux d'impulsion soutenue propulseront ce stock dans le sens de la rupture. Tout en regardant le tableau de l'élan, il a son écran de niveau 2 en place, à la recherche de preuves d'une poussée, où les offres commencent à s'aligner (indiquée par la présence d'ordres du marché des limiteurs) et les offres commencent à disparaître. Lorsque le commerçant croit qu'il a identifié une rupture, il n'a pas nécessairement besoin de sauter immédiatement dans le stock. Il n'est généralement pas inquiet de manquer la première ou deux tiques de rupture. Mais il a sa main sur le déclencheur de l'achat (ou vendre le déclencheur dans le cas d'une vente à découvert, mais une vente à découvert doit être fait sur une hausse) pour l'une des périodes de momentum suivantes. Et il n'est généralement pas trop préoccupé par la frappe de l'offre non plus, comme il aura un temps plus facile d'entrer dans le prix du marché. Puis il place une commande au marché. Momentum Trader: In Position Une fois qu'il est entré dans sa position, le tour de knuckle blanc et mordre les ongles commence. Est-ce que le stock continuera à se déplacer fortement dans la direction de sa ligne de momentum Ou va-t-il changer immédiatement de cap, prouvant le tableau de l'inertie mal et peut-être pointant vers un piège fixé par le market maker Ou sera la fizzle breakout rapidement, Assez de profit pour rendre le commerce intéressant Que l'élan fizzles presque immédiatement ou continue à construire, le commerçant reste collé à son écran. Il est à la recherche d'un point de saturation, où les commandes commencent à s'accumuler sur l'offre et l'offre ralentit ou diminue au prix du marché de quelques niveaux de retour sur l'écran de niveau 2. Le point de saturation ne signifie pas une fin immédiate de l'élan, mais il peut signaler que le sommet est proche. Ainsi, le commerçant vend sa position (ou couvre sa position dans le cas d'une vente à découvert) et prend ses profits pour l'emballer pour la journée ou pour passer à l'action suivante sur sa liste. Notez que dans le cas d'une rupture mal tournée, où un stock tourne immédiatement la direction et se déplace contre les souhaits des commerçants, une stratégie spéciale s'applique. Loin d'espérer un autre renversement pour faire le stock aller son chemin, ce commerçant astucieux coupe immédiatement ses pertes et vend (ou couvre) sa position. Il est souvent une bien meilleure stratégie pour prendre une petite perte tôt après un mauvais commerce que d'espérer un renversement plus tard dans la journée. Les chances généralement s'assurer qu'une petite perte deviendra beaucoup plus grande plus le commerçant attend avec les doigts croisés. Et heres où la psychologie règne le roost. Le commerçant astucieux réalise qu'il y aura de mauvais métiers qui entraînent des pertes. Accepter ce fait fondamental de la vie de commerce nous aide à gérer notre argent afin que les métiers qui vont nager compensera ces pertes. Les pièges de la négociation Momentum Comme tous les investissements - et le commerce en particulier active - le commerce de la quantité de mouvement n'est pas sans risque. Les pièges du momentum de négociation comprennent: Saut dans une position trop tôt, avant un momentum mouvement est confirmée. Fermeture de la position trop tardive, après saturation. Ne pas garder les yeux sur l'écran, manquant des tendances changeantes, des renversements ou des signes de nouvelles qui prennent le marché par surprise. Garder une position ouverte pendant la nuit. Les stocks sont particulièrement sensibles aux facteurs externes qui se produisent après la clôture de ces jours de négociation - ces facteurs pourraient entraîner des prix et des modèles radicalement différents le lendemain. Ne pas agir rapidement pour fermer une mauvaise position, de ce fait, la vitesse de l'élan train de la mauvaise voie en bas des pistes. Le fond En raison de ces pièges, la négociation momentum est lourde de périls qui peuvent facilement détruire même le commerçant le plus discipliné et compétent. Cependant, ce style offre également le plus de potentiel pour un bénéfice significatif, car rarement tout facteur à l'intérieur ou à l'extérieur du marché conduit un stock aussi puissamment que l'élan. Avec une bonne compréhension de la technique, une connaissance suffisante des risques et une volonté de prendre une perte occasionnelle, l'échange momentum offre un choix attrayant pour le commerçant qui aspire qui aime vivre sur le bord. Momentum trading avec la discipline Pour s'engager dans le commerce momentum. Vous devez avoir l'accent mental pour rester ferme quand les choses vont à votre façon et d'attendre quand les cibles sont encore à atteindre. Momentum trading nécessite un affichage massif de la discipline, un attribut de personnalité rare qui fait à court terme momentum trading l'un des moyens les plus difficiles de faire un profit. Permet de regarder quelques techniques qui peuvent aider à établir un système personnel pour le succès dans le commerce de la quantité de mouvement. Techniques d'entrée Le système d'impulsions, un système conçu par le Dr Alexander Elder pour identifier les points d'entrée appropriés pour la négociation sur le momentum, utilise un indicateur pour mesurer l'inertie du marché et un autre pour mesurer l'élan du marché. Pour identifier l'inertie du marché, vous pouvez utiliser une moyenne mobile exponentielle (EMA) pour trouver les tendances à la hausse et à la baisse. Lorsque EMA s'élève, l'inertie favorise les taureaux. Et quand l'EMA tombe, l'inertie favorise les ours. Pour mesurer l'élan du marché, le trader utilise l'histogramme de la moyenne mobile-convergence-divergence (MACD). Qui est un oscillateur affichant une pente reflétant les changements de puissance parmi les taureaux et les ours. Lorsque la pente de l'histogramme MACD augmente, les taureaux deviennent plus forts. Quand il tombe, les ours gagnent en force. Le système émet un signal d'entrée lorsque les indicateurs d'inertie et de momentum se déplacent dans la même direction et qu'un signal de sortie est émis lorsque ces deux indicateurs divergent. Si les signaux à la fois de l'EMA et de l'histogramme MACD point dans la même direction, à la fois l'inertie et la quantité de mouvement travaillent ensemble vers clairement uptrends ou downtrends. Lorsque l'histogramme EMA et MACD sont à la hausse, les taureaux contrôlent la tendance et la tendance haussière s'accélère. Lorsque l'histogramme EMA et MACD tombe, les ours sont en contrôle et la tendance à la baisse est primordiale. Raffinage des points d'entrée Les principes ci-dessus pour déterminer l'inertie du marché et l'élan sont utilisés pour identifier les points d'entrée dans un style de négociation précis. Si votre période de confort correspond aux graphiques quotidiens, alors vous devriez analyser le graphique hebdomadaire pour déterminer l'optimisme relatif ou baissier du marché. Pour déterminer la tendance à long terme des marchés, vous pouvez utiliser l'EMA de 26 semaines et l'histogramme hebdomadaire du MACD sur le graphique hebdomadaire. Une fois que la tendance à long terme est glané, utilisez votre graphique quotidien habituel et chercher des métiers seulement dans le sens de la tendance à long terme hebdomadaire. En utilisant un EMA de 13 jours et un histogramme 12-26-9 MACD, vous pouvez attendre le signal approprié de votre zone de confort quotidien. Lorsque la tendance hebdomadaire est en hausse, attendez que l'histogramme EMA et MACD de 13 jours s'affiche. À ce moment, un signal d'achat fort est émis et vous devez entrer une position longue et rester avec elle jusqu'à ce que le signal d'achat disparaisse. En revanche, lorsque la tendance hebdomadaire est en baisse, attendez que les graphiques quotidiens montrent à la fois l'histogramme EMA de 13 jours et MACD retournant. Une telle occurrence sera un signal fort pour aller court, mais vous devriez rester prêt à couvrir la position courte au moment même où votre signal d'achat disparaît. Techniques pour quitter des positions La principale raison de négociation momentum peut être réussie sur les deux marchés agités et les marchés avec une forte tendance est que nous recherchons non pour l'élan à long terme, mais pour l'élan à court terme. Toutes les tendances des marchés au cours d'une semaine donnée, et les meilleures actions à négocier sont celles qui affichent régulièrement de fortes tendances intra-journée. Dans cet esprit, vous devez vous rappeler de quitter le train momentum avant qu'il n'atteigne la station. Comme mentionné précédemment, une fois que vous avez identifié et entré dans une opportunité de négociation momentum forte (lorsque l'histogramme quotidien EMA et MACD sont à la hausse), vous devriez quitter votre position au moment même de l'indicateur soit baissé. L'histogramme quotidien du MACD est habituellement (mais pas toujours) le premier à tourner, à mesure que l'élan ascendant commence à s'affaiblir. Ce virage, cependant, pourrait ne pas être un vrai signal de vente, mais un résultat de la suppression du signal d'achat, qui, pour le système d'impulsion, est assez d'impulsion pour vous de vendre. Lorsque la tendance hebdomadaire est en baisse et que l'histogramme EMA et MACD quotidien tombe pendant que vous êtes dans une position courte, vous devriez couvrir vos shorts dès que l'un des indicateurs cesse de délivrer un signal de vente, lorsque la dynamique descendante a cessé la partie la plus rapide De sa descente. Votre temps de vendre est avant que la tendance n'atteigne son fond absolu. Contrairement à un point d'entrée soigneusement choisi. Les points de sortie nécessitent des actions rapides au moment précis où votre tendance identifiée semble être près de sa fin. The Bottom Line Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, le système impulsionnel de la négociation sur le momentum n'est pas un processus informatisé ou mécanique. C'est pourquoi la discipline humaine continue à tenir autant de balancer votre degré de succès dans la négociation momentum: vous devez rester solide dans l'attente de votre meilleure opportunité d'entrer dans une position, et assez agile pour garder votre attention sur repérer le prochain signal de sortie. DISCLOSURES En entrant dans notre site Web, dans la salle de négociation de webinaires, dans la salle de formation en webinaire ou en devenant membre ou abonné, vous convenez que vous avez bien lu, compris et accepté les risques inhérents à la négociation de futures ou de produits et acceptez les avertissements, conditions et politiques suivants: Disclaimers: US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading, Commission Futures et options de négociation ont de grandes récompenses potentielles, mais aussi de grands risques potentiels. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre de contrats à terme ou d'options BuySell. Aucune représentation n'est faite que n'importe quel compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. CFTC RÈGLE 4.41 EXONÉRATION NÉCESSAIRE - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROVOQUER DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. LE RISQUE DE PERTE DANS LES MARCHANDISES COMMERCIALES PEUT ÊTRE SUBSTANTIEL. VOUS DEVRIEZ DONC CONSIDERER ATTENTIVEMENT SI CETTE COMMERCE EST ADEQUABLE POUR VOUS A LA LUMIERE DE VOTRE CONDITION FINANCIERE. LE GRAND DEGRÉ DE LEVIER QUI EST FRÉQUEMMENT OBTENU DANS LE COMMERCE COMMERCIAL peut TRAVAILLER CONTRE VOUS AUSSI QUE POUR VOUS. L'UTILISATION DU LEVIER PEUT CAUSER DE GRANDES PERTES ET DE GAINS. LES RÈGLEMENTS GOUVERNEMENTAUX EXIGENT LA DIVULGATION DU FAIT QUE CES MÉTHODES PEUVENT TRAVAILLER DANS LES RÉSULTATS PASSÉS ANTÉRIEURS NE SONT PAS NECESSAIREMENT INDICATIFS DES RÉSULTATS FUTURS. TANT QU'IL Y A UN POTENTIEL POUR LES BENEFICES, IL YA AUSSI UN RISQUE DE PERTE. UNE PERTE ENGAGÉE EN RELATION AVEC LES CONTRATS DE CONTRATS DE TRANSACTION PEUT ÊTRE SIGNIFICATIVE. VOUS DEVRIEZ DONC CONSIDERER ATTENTIVEMENT SI CETTE COMMERCE EST ADEQUABLE POUR VOUS A LA LUMIERE DE VOTRE CONDITION FINANCIERE DEPUIS TOUT LE COMMERCE SPECULATIF EST INHERENTEMENT RISQUE ET NE DOIT ETRE COMMERCIAL QUE PAR DES PARTICULIERS AVEC UN CAPITAL DE RISQUE ADEQUATE. Conditions: Le risque de perte des matières premières ou des contrats à terme peut être substantiel et implique un degré élevé de risque. Vous pouvez perdre de l'argent en plus de vos dépôts de garantie. Vous ne devez utiliser le capital-risque que pour le commerce. L'utilisation ou le placement d'un stop-loss ou d'un stop-limit peuvent ne pas limiter vos pertes et vous pourriez perdre plus que votre montant d'argent prévu à risque. Tous les systèmes, méthodologies ou modèles discutés dans ou dans les documents, services ou salles de webinaire du produit ne sont donnés qu'à titre indicatif et informatif et ne doivent pas être interprétés comme des recommandations consultatives spécifiques. 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